明溪县2020年政府决算公开

发布时间:2021-07-15 17:00信息来源:明溪县财政局点击数: 字号:【
 一、2020年财政收支决算

由于县十七届人大五次会议2021年1月初召开,因此,2020年财政收支完成情况采用预计数向县人大会报告,与决算数存在差异(详见附表)

1.地方一般公共预算收入比预计数增加956万元,其中税收收入增加591万元,非税收入增加365万元;

2.上级补助收入比预计数增加1780万元,主要是财力性转移支付资金增加;

3.地方政府债券转贷收入比预计数增加131万元,主要是地方政府向国际组织借款转贷收入(医改促进项目世行贷款)增加131万元;

4.调入资金比预计数增加4482万元,主要是收支缺口加大,从政府性基金调入资金用于平衡预算;

5.动用预算稳定调节基金比预计数增加758万元,当年动用预算稳定调节基金758万元;

6.一般公共预算支出比预计数增加4308万元,主要是上级专项支出增加

7.上解支出比预计数减少117万元,主要是农村信用社企业所得税省级分成部分上解减少

8.调出资金比预计数增加1006万元;

9.安排预算稳定调节基金比预计数增加956万元,主要是盘活经费类存量资金用于补充预算稳定调节基金;

10.年终结余比预计数增加1954万元,主要是结转下年使用的上级专项资金增加

11.政府性基金收入总计比预计数增加339万元,主要是调入资金增加1006万元、污水处理费收入增加14万元、彩票公益金收入增加6万元、上级补助收入减少486万元、国有土地使用权出让金收入减少200万元、城市基础设施配套费收入减少1万元;

12.政府性基金支出比预计数增加99万元,主要是农林水支出增加100万元、其他支出增加1万元、城乡社区支出减少2万元。加上调出资金增加4450万元,收支调整后年终滚存结余比预计数减少4210万元;

13.社保基金收入比预计数增加207万元,主要是委托投资收益增加139万元、保险费收入增加50万元、转移收入增加38万元、财政补贴收入增加11万元、集体补助收入增加6万元、利息收入减少36万元、其他收入减少1万元;

14.社保基金支出比预计数增加64万元,主要是社会保险待遇支出增加339万元、转移支出增加25万元、其他支出增加5万元、个人账户养老金支出减少172万元、丧葬抚恤补助支出减少133万元,收支调整后年终滚存结余比预计数增加143万元。

15.国有资本经营预算支出比预计数减少31万元,主要是预计用于其他国有资本经营预算支出减少。调出资金增加31万元用于平衡一般公共预算。

其他收支情况与县人大十七届五次会议所作的报告相同。

(一)全县地方财政收支情况

1.全县地方一般公共预算收入决算

1)2020年全县地方一般公共预算收入完成34713万元,完成调整预算数33757万元的102.83%,比上年增收1939万元, 增长5.92%加上上划中央收入19689万元,全县一般公共预算总收入54402万元,同比增长3.27%;

2)上级补助收入114223万元。其中:财力性转移支付补助收入43841万元(比上年38741万元增加5100万元),专项补助收入70382万元

3)地方政府一般债券转贷收入25185万元,其中:新增地方政府债券18786万元,置换债券6268万元,外债转贷收入131万元;

4)上年结转收入2891万元;

5)调入资金18975万元;

6)动用预算稳定调节基金758万元;

全县收入合计196745万元。

2.全县一般公共预算支出决算

1)全县一般公共预算支出174410万元,比上年增支12434万元,增长7.68%,主要是重点民生支出增加10873万元。扣除上级专项支出68602万元、地方政府债券支出18786万元,全县地方公共财政支出87022万元,完成调整预算数的103.08%,比上年增支7017万元,增长8.77%;

2)上解支出3883万元。主要是原体制上解2829万元,专项上解1054万元(政法经费保障体制改革专项上解218万元、江河下游地区对上游地区森林生态效益补偿上解51万元、上缴省级就业调剂金8万元、税务部门经费基数上解323万元、精准扶贫上解66万元、精准扶贫医疗叠加保险上解28万元、特定物资采购经费上解5万元、上划2020年度重点流域生态保护资金170万元、可再生能源电价附加增值税返还资金地方扣款99万元、美术馆及公共图书馆文化馆(站)免费开放补助资金结算25万元、森林消防经费上解61万元);

3)调出资金1006万元;

4)地方政府一般债务还本支出12536万元;

5)安排预算稳定调节基金956万元;

支出合计192791万元。

3.全县财政收支平衡情况

全县收入合计196745万元,支出合计192791万元,收支相抵,年终结转3954万元,其中:专项结转下年支出3954万元。

﹙二﹚政府性基金预算收支情况

1.全县政府性基金收入决算

1)全县纳入预算管理的政府性基金收入28819万元,完成调整预算数的99.38%,比上年增加2393万元,增长9.06%

2)上级补助收入6047万元(含抗疫特别国债资金4333万元)。

3)调入资金1006万元。

4)上年结转收入7800万元。

5)专项债务转贷收入40478万元,其中:新增专项债券40100万元,置换债券378万元。

    收入合计84150万元。

2.全县政府性基金支出决算

1)全县政府性基金支出63545万元,其中:文化旅游体育与传媒支出25万元、社会保障与就业支出489万元、城乡社区支出15866万元、农林水支出1045万元、交通运输支出5500万元、其他支出35141万元、债务付息支出1102万元、债务发行费用支出44万元、抗疫特别国债安排的支出4333万元,完成调整预算数的100.16%,比上年增支42561万元,增长202.83%,主要是专项债券安排的支出增加31978万元、抗疫特别国债安排的支出增加4333万元。

2)调出资金15079万元。

3)债务还本支出756万元。

支出合计79380万元。

3.全县政府性基金收支决算平衡情况

全县政府性基金收入合计84150万元,支出合计79380万元,收支相抵,年终滚存结转4770万元。结转资金主要是:国有土地使用权出让收入4359万元、污水处理费187万元、城市基础设施配套费163万元、农业土地开发资金5万元、彩票公益金56万元。

(三)国有资本经营预算收支情况

2020年纳入国有资本经营预算的企业有4家,分别是宏源电业股份有限公司、物资总公司、富源公司、君峰城投公司。2020年国有资本经营预算收入完成86万元,完成调整预算数的100%,比上年减少7万元;国有资本经营预算支出完成55万元,完成调整预算数的63.95%,比上年减支20万元;收支相抵,结余31万元调入一般公共预算。

(四)社会保险基金预算收支情况

2020年全县社会保险基金收入完成15309万元,占年初预算的100.29%,加上上年滚存结余资金10281万元,收入总计25590万元。2020年全县社会保险基金支出完成14024万元,占年初预算的100.13%。收支相抵,年末滚存结余11566万元。

(五)县本级一般公共预算收支决算

1.县本级一般公共预算收入决算

1)2020年县本级地方一般公共预算收入完成24232万元,完成调整预算数的101.96%,比上年增收1009万元,增长4.34%,比向县十七届人大五次会议报告的预计数增加465万元。加上上划中央收入12735万元,县本级一般公共预算总收入完成36967万元,增长1.83%。

2)上级补助收入114223万元。其中:财力性转移支付补助收入43841万元(比上年38741万元增加5100万元),专项补助收入70382万元。

3)地方政府一般债券转贷收入25185万元,其中:新增地方政府债券18786万元,置换债券6268万元,外债转贷收入131万元。

4)乡镇上解收入3498万元。

5)调入资金18975万元。

6)上年结余收入2891万元。

7)动用预算稳定调节基金758万元。

收入合计189762万元。

2.县本级一般公共预算支出决算

1)2020年县本级一般公共预算支出77770万元,完成调整预算数的103.36%,加上上级专项补助支出48620万元,地方政府债券支出18786万元,支出合计145176 万元,比上年增支10266万元,增长7.61%。

2)上解上级支出3883万元。

3)补助乡镇支出22251万元,其中:财力补助下级支出2268万元,专项补助下级支出19983万元。

4)债务还本支出12536万元。

5)调出资金1006万元。

6)安排预算稳定调节基金956万元。

支出合计185808万元。

3.县本级一般公共预算收支决算平衡情况

县本级一般公共预算收入合计189762万元,支出合计185808万元,收支相抵,结转结余3954万元,其中:专项结转下年支出3954万元。

当年安排预算稳定调节基金956万元,比上年减少7850万元;结转下年专项资金3954万元,比上年增加1063万元;累计净结余0万元,与上年持平,当年实现收支平衡。

(六)政府债务举借规模、使用、偿还情况

2020年经省上批准,核定我县地方政府债务限额253566万元,其中:一般债务限额193119万元、专项债务限额60447万元;当年新增债券限额55662万元。

2020年全县新增债务65663万元,其中:新增地方政府债券58886万元(一般债券18786万元、专项债券40100万元)、置换债券6646万元、外债转贷131万元。以上所有债券资金已于当年拨付用款单位。新增地方政府债券58886万元具体项目为:公共安全视频监控建设(雪亮工程)联网应用项目500万元,综治视联网平台项目建设120万元,实验小学东部校区建设项目5520万元,明溪特困人员供养服务设施(敬老院)改造提升工程480万元,第一中学改扩建项目1386万元,城关中学艺体馆建设项目1000万元,城关中学学生宿舍及足球场建设项目500万元,第三幼儿园新建项目500万元,城关中心小学教学楼建设项目300万元,公共卫生服务综合大楼新建项目300万元,明溪(石珩)工业集中区线路迁移改线工程1600万元,坪埠东路二期建设项目2000万元,县级综合档案馆建设项目800万元,“智慧安防小区”建设项目280万元,农村产业发展及基础设施项目建设1000万元,贫困村道路建设及其他基础设施建设500万元,明溪火车站站前广场及附属道路建设项目(一期)2000万元,兴泉铁路明溪段6500万元,莆炎高速公路明溪段5500万元,明溪县省级经济开发区基础设施建设项目13500万元,明溪县垃圾处理工程1500万元,明溪县妇幼保健院建设项目1000万元,明溪县奋发山海协作产业园基础设施建设项目2100万元,明溪县军民融合产业园基础设施建设项目2000万元,明溪县总医院门诊综合楼建设项目8000万元。

2020年全县偿还到期债务本金13337万元。资金安排如下:再融资债券资金6646万元;县本级一般公共预算资金6313万元(含国债转贷生活垃圾处理场45万元);县本级基金378万元。

截至202012月31日,全县地方政府债务余额共计216084万元(其中一般债务159450万元、专项债务56634万元),占我县债务限额253566万元的85.22%,未超过省上核定数。债务余额中地方政府债券215403万元,占全县债务总额的99.68%。根据财政部关于印发《地方政府法定债务风险评估和预警办法》的通知(财预2020〕118号)相关标准测算,2020年我县债务率预计为111.09%,尚未达到120%,未超预警线。  

(七)盘活财政存量资金收支使用情况

2020年共盘活财政存量资金4402万元,已全部用于我县补民生短板支出。主要是:市政设施建设工程资金584.31万元、市民服务中心装修工程463.8万元、迎宾大道圆盘段景观整治工程300万元、全民健身中心场馆设施及器材采购资金202.76万元、“全闽乐购.乐购三明”消费券资金200万元、王桥村牛恩垄田间道路建设项目前期经费200万元、凯辉生态养殖公司规模猪场高风险处置补助款167.93万元、城区地下管线普查和管理系统建设资金160万元、雪峰综合市场农副产品自销区建设项目工程进度款155万元、实验小学路口交通信号灯建设资金123.07万元、公厕改造费用104.07万元、“生态观鸟”森林康养产业活动资金100万元。

二、2020年财政工作情况

2020年,县财政工作紧紧围绕全面建成小康社会目标任务,贯彻落实新发展理念,全力支持打好三大攻坚战,多措并举组织收入,统筹兼顾安排支出,切实加强财政管理,较好地完成各项工作任务,有力地推动全县经济社会平稳健康发展。

1.强化收入组织,壮大财政实力为稳定财政收入,努力克服减税降费政策性减收及新冠肺炎疫情冲击等因素影响,县财政加大与税务等部门的协调配合,强化收入组织调度,及时掌握税源、税收、税负动态变化情况,齐心协力,积极挖掘增收潜力,做到依法征收、应收尽收。全县地方一般公共预算收入完成34713万元,增长5.92%,圆满完成全年预算收入。同时,县财政加强政策研究,主动联合其他县直部门和乡镇,结合明溪实际谋划项目,积极向上沟通汇报。在全县共同努力下,争取上级补助资金取得新成绩,2020年共争取上级财政补助资金114223万元,比上年增加18335万元,增长19.12%。此外,争取到地方政府债券资金69996万元(含抗疫特别国债资金4333万元),比上年增加31452万元,增长81.60%,有力地保障我县补短板、惠民生等社会事业和重点基础设施建设资金需求。

2.探索零基预算,合理安排支出。针对预算分配固化、资金管理分散、使用效益偏低等问题,县财政积极探索零基预算管理模式,支出预算安排以资金使用绩效为导向,坚持以收定支、量入为出,预算总收入在全县大盘子下统筹使用。一是改变基数预算的分配方式,取消专项资金预算基数,以零为基点,年初安排支出采取“零基预算”的编制方法,严格项目预算的申报审核,参照以前年度项目绩效考评结果,推进专项资金的清理整合。二是保障支出重点,优化资金安排顺序,将“保基本民生、保工资、保运转”及县委县政府确定的重点项目放在财政支出的首位,在资金安排和库款调度等方面予以优先保障,确保基本民生得到落实、预算单位正常运转、职工福利及时兑现。三是强化资金整合,集中财力办大事,加大财政资金盘活力度,统筹用于补齐民生短板及县委县政府重大发展战略和重点领域改革等方面支出;同时加大政府性基金、国有资本经营预算调入一般公共预算统筹力度,逐年提高调入比例。

3.优化支出结构,推进民生建设坚持以人民为中心的发展思想,全县民生重点支出139581万元,占一般公共预算支出80.03%,比上年增支10873万元,增长8.45%。投入的资金主要用于教育、文化体育、医疗卫生、社会保障和就业等领域,进一步完善了我县各项民生基础设施。

4.加大产业投入,增强发展后劲。一是支持重点基础设施建设。兴泉铁路建设投入6500万元,莆炎高速公路建设投入5500万元,火车站站前广场及附属道路建设投入2000万元,坪埠东路二期项目建设投入2000万元,垃圾处理工程项目建设投入1500万元,进一步改善全县基础设施条件。二是加快产业平台建设。县经济开发区基础设施建设投入13500万元,奋发山海协作产业园基础设施建设投入2100万元,军民融合产业园基础设施建设投入2000万元,工业集中区线路迁移改线工程项目建设投入1600万元,为经济高质量发展提供有力支撑。三是加大科技投入。南方制药抗肿瘤新药项目技术改造资金投入2033万元,高新技术企业出入库奖补资金投入206万元,科技小巨人领军企业研发投入183万元,企业增产增效奖励资金投入117万元,新能源产业技术研究投入资金50万元,氟化工产业技术研究院建设投入50万元,大力推动激发创新创造活力。四是推进生态产业建设。落实“绿水青山就是金山银山”发展理念,全力支持打好污染防治攻坚战,山水林田湖草生态保护修复投入2300万元,森林生态效益补偿、造林绿化等投入1854万元,沙溪流域防洪工程投入1500万元,生态水系、水质提升改造建设投入635万元,持续推进美丽明溪建设。

5.加强绩效管理,提高理财水平。县委、县政府高度重视绩效管理工作,2020年,我县取得财政部“2019年财政管理绩效综合评价”全国第87名的较好成绩,获得1000万元正向激励资金。在预算编制方面规范预算编制,科学预计年度预算收入及支出,控制一般公共预算执行的偏离度,确保年度预算收支平衡。在预算执行方面,加快一般公共预算支出进度,压缩财政存量资金规模,常态化开展结转结余资金清理工作,将结转结余资金4402万元及时收回统筹使用。在收入质量方面,加强税源培植,不断提高财政收入税性比重,地方一般公共预算收入税性比重保持在70%以上。在支出结构方面,集中财力补齐短板,优化支出结构,增量财政资金主要向民生支出倾斜。在财政投资评审管理方面,优化评审流程,健全评审制度,提高评审时效,2020年共完成评审项目52个,累计评审资金52217万元,核减资金2694万元,核减率5.16%。在风险防控方面,严格按预算法等有关规定在省上批准的限额内申请地方政府债券资金,积极稳妥化解隐性债务;加强财政资金管理,强化预算约束,制定《明溪县财政预算及资金审批管理暂行办法》,规范资金审批程序,提高财政资金使用效益。

从决算情况看,2020年全县财政预算执行情况总体良好,为我县经济持续健康发展与社会和谐稳定提供了有力保障。我县财政运行中也存在着一些困难和问题,一是受减税降费政策性减收及新冠肺炎疫情等因素影响,财政收入增长缓慢;二是债券还本付息支出数额逐年增加,教育等民生补短板资金需求较大,离退休人员费用增支较多,财政收支矛盾较突出;三是各部门结转结余资金数额较大,对部门预算执行的监管还需加强。这些问题,需要在今后的工作中进一步采取有效措施,努力加以解决。

三、下阶段财政工作重点

1.加强财源建设,落实优惠政策。一是积极落实市委、市政府出台《关于做好财源培植强化财政增收若干措施》,加大总部经济引进和建设力度,做大做实总部经济。二是及时兑现相关财政扶持优惠政策,支持招商引资、总部经济、建筑业发展,着力培植纳税大户和新的税收增长点。三是继续加大园区基础设施投入,加强县工业园区、奋发产业园及军民融合产业园基础设施建设,重点培育“三新”产业集群。

2.围绕项目工作,加大投入力度。一是多方筹集资金继续支持城市基础设施、教育、医疗卫生等重点项目建设二是根据县“征迁攻坚年”目标,落实征迁补偿资金。三是围绕“康养绿城、精致侨乡、活力明溪”定位,筹集资金支持乡村振兴及生态文明建设。

3.盘活国有资产,拓宽筹资渠道。一是支持国有企业做大做强,提升盈利水平和融资能力;加强与国有金融机构政策对接,指导国有企业做好融资工作;支持向国有企业注入资金、资产、资源,增加国有企业现金流。二是支持县自然资源、住建等部门合理、有序拍卖商住地块,在地价房价双控制的同时增加土地出让金收入和房地产税收入三是盘活变现耕地指标、园区闲置厂房等资产,拓宽其他非税收入来源

4.向上争取支持,确保收支平衡。一是积极向上争取支持,用好苏区老区、国家生态文明建设示范县、县级基本财力保障县等牌子,积极争取上级支持,缓解财政收支矛盾。二是加强协调配合,加大跑省力度,积极争取一般债券、专项债券、置换债券支持项目建设。

5.加强财政管理,提升理财水平。一是合理安排支出。继续贯彻落实过“紧日子”思想,做到有保有压,集中财力保障县委县政府确定的重点项目,不撒“胡椒面”。二是加强财政绩效管理。进一步加强财政管理绩效综合评价,积极推进零基预算,建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,提高财政资源配置效率和使用效益。三是完善投资评审管理。继续完善各项评审工作制度,建立中介机构考核机制,优化评审流程,提升财政投资评审工作效率,有效节约财政资金。

 

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