明溪县2019年县本级财政决算公开

发布时间:2020-07-16 17:51信息来源:明溪县财政局点击数: 字号:【

一、2019年财政收支决算

由于县十七届人大四次会议2019年12月召开,因此,2019年财政收支完成情况采用预计数向县人大会报告,与决算数存在差异

1.地方公共财政收入比预计数减少994万元,主要是非税收入减少929万元;

2.上级补助收入比预计数减少218万元,主要是部门向上争取专项资金减少;

3、地方政府债券转贷收入比预计数增加1122万元,主要是地方政府向国际组织借款转贷收入(医改促进项目世行贷款)增加1122万元;

4.调入资金比预计数增加2291万元,主要是收支缺口加大,从政府性基金调入资金用于平衡预算;

5.动用预算稳定调节基金比预计数减少517万元,当年决算未动用预算稳定调节基金;

6.一般预算支出比预计数增加2474万元,主要是上级专项支出增加

7.上解支出比预计数增加807万元,主要是新增税务、环保、医保部门经费上解基数

8.调出资金比预计数增加628万元;

9.安排预算稳定调节基金比预计数增加4289万元,主要是增加调入政府性基金用于平衡预算,结余资金用于补充稳定调节基金;

10.年终结余比预计数减少6514万元,主要是将拟结转下年使用的上级专项资金加快支出进度

11.政府性基金收入总计比预计数减少1849万元,主要是国有土地使用权出让金收入减少1989万元、污水处理费收入减少46万元、城市基础设施配套费收入减少131万元、彩票公益金收入减少8万元、上级补助收入减少303万元、调入资金增加628万元;

12.政府性基金支出比预计数减少4606万元,主要是社会保障和就业支出减少297万元、城乡社区事务支出减少4649万元、其他支出增加344万元。加上调出资金增加2158万元,收支调整后年终滚存结余比预计数增加599万元;

13.社保基金收入比预计数增加168万元,主要是保险费收入增加268万元、利息收入增加28万元、委托投资收益增加51万元、财政补贴收入减少153万元、集体补助收入减少31万元;

14.社保基金支出比预计数减少208万元,主要是社会保险待遇支出增加297万元,丧葬抚恤补助支出减少102万元、个人账户养老金支出减少146万元、转移支出减少258万元,收支调整后年终滚存结余比预计数增加376万元。

其他收支情况与县人大十七届四次会议所作的报告相同。

(一)全县地方公共财政收支情况

1.全县地方公共财政收入决算

1)2019年全县地方公共财政收入完成32774万元,完成调整预算数33768万元的97.06%,比上年增收612万元, 增长1.90%加上上划中央收入19903万元,全县公共财政总收入52677万元,同比增长7.68%;

2)上级补助收入95888万元。其中:财力性补助收入38741万元,专项补助收入57147万元(含专项转移支付)

3)地方政府一般债券转贷收入30044万元,其中:新增地方政府债券18292万元,置换债券10630万元,外债转贷收入1122万元;

4)上年结余收入9423万元;

5)调入资金20809万元;

全县收入合计188938万元。

2.全县地方公共财政支出决算

1)全县地方公共财政支出161976万元,比上年增支8257万元,增长5.37%,主要是重点民生支出增加6970万元,地方政府债券支出增加3061万元。扣除上级专项支出63679万元,全县地方公共财政支出98297万元(县级支出80005万元、地方政府债券支出18292万元),完成调整预算数(不含上级补助)的95.74%,比上年增支5412万元,增长5.83%;

2)上解支出4007万元。主要是原体制上解2829万元,专项上解1178万元(清算2019年省以下检察院转隶人员相关经费上解85万元、政法经费保障体制改革专项上解218万元、江河下游地区对上游地区森林生态效益补偿上解51万元、重点流域生态保护资金上解149万元、农村信用社企业所得税省级分成部分上解246万元、上缴省级就业调剂金14万元、税务部门经费基数上解323万元、精准扶贫上解64万元、精准扶贫医疗叠加保险上解28万元);

3)调出资金628万元;

4)地方政府债券还本支出10630万元;

5)安排预算稳定调节基金8806万元;

支出合计186047万元。

3.全县地方公共财政收支决算平衡情况

全县收入合计188938万元,支出合计186047万元,收支相抵,结转结余2891万元,其中:专项结转下年支出2891万元。累计净结余0万元当年实现收支平衡。

基金预算收支情况

1. 全县基金收入决算(均为县本级)

1)全县纳入预算管理基金收入26426万元,完成预算调整数的92.40%,比上年减少1188万元,下降4.30%,比向县第十七届人大常委会第二十五次会议报告的预计数减少2174万元;

2)上级补助收入2197万元;

3)调入资金628万元;

4)上年结余收入11691万元;

5)专项债务转贷收入8500万元;

    基金收入合计49442万元。

2.全县基金支出决算

1)全县基金支出20984万元,其中:文化体育与传媒支出24万元,社会保障和就业支出553万元,城乡社区事务支出18851万元,农林水事务支出473万元,其他支出754万元,债务付息支出320万元,债务发行费用支出9万元。完成调整预算数的82.00%,比上年减支9487万元,下降31.13%,主要是城乡社区事务支出减支9821万元;

2)调出资金20658万元;

基金支出合计41642万元。

3.全县基金收支决算平衡情况

全县纳入预算管理基金收入合计49442万元,支出合计41642万元,收支相抵,结转结余7800万元。结余资金主要是:旅游发展基金9万元,小型水库移民扶助基金1万元,国有土地使用权出让收入7662万元,农业土地开发资金6万元,污水处理费76万元,彩票公益金46万元。结余基金全部结转下年使用。

(三)国有资本经营预算收支情况

2019年纳入国有资本经营预算的企业有5家,分别是福建省宏源电业股份有限公司、明溪县物资总公司(含所属及控股企业)、明溪县富源投资有限公司、明溪县林业总公司、明溪县商业总公司。2019年国有资本经营收入完成93万元,完成调整预算的100%,比上年减少12万元;国有资本经营预算支出完成75万元,完成调整预算的100%,比上年增加35万元;收支相抵,结余18万元调入一般公共预算。

(四)社保基金预算收支情况

根据省上要求,2019年居民社会养老保险和机关事业单位基本养老保险纳入社保基金预算编制范围。2019年我县社保基金收入完成15048万元,占年初预算的108.68%,加上上年滚存结余资金8721万元,收入总计23769万元。2019年我县社保基金支出完成13488万元,占年初预算的104.03%。收支相抵,年末滚存结余10281万元。

(五)县本级地方公共财政收支决算

1.县本级财政收入决算

1)2019年县本级地方公共财政收入完成23223万元,完成预算调整数的94.90%,比上年增收166万元,增长0.72%,比向县第十七届人大常委会第二十五次会议报告的预计数减少1247万元。加上上划中央收入13081万元,县本级公共财政总收入完成36304万元,同比增长7.77%;

2)上级补助收入95888万元。其中:财力性转移支付补助收入38741万元,专项补助收入57147万元(含专项转移支付补助);

3)地方政府一般债券转贷收入30044万元,其中:新增地方政府债券18292万元,置换债券10630万元,外债转贷收入1122万元;

4)乡镇上解收入3285万元;

5)调入资金20809万元;

6)上年结余收入9423万元;

收入合计182672万元。

2.县本级财政支出决算

1)2019年县本级地方公共财政支出90177万元(含地方政府债券18292万元),完成预算调整数的96.31%,加上上级专项补助支出44733万元,支出合计134910万元,比上年增支5293万元,增长4.08%;

2)上解上级支出4007万元;

3)补助乡镇支出20800万元,其中:财力补助下级支出1854万元,专项补助下级支出18946万元;

4)债务还本支出10630万元;

5)调出资金628万元;

6)安排预算稳定调节基金8806万元;

支出合计179781万元。

3.县本级财政收支决算平衡情况

县本级财政收入合计182672万元,支出合计179781万元,收支相抵,结转结余2891万元,其中:专项结转下年支出2891万元。

当年安排预算稳定调节基金8806万元,比上年增加2753万元;结转下年专项资金2891万元,比上年减少6532万元;累计净结余0万元,与上年持平,当年实现收支平衡。

(六)政府债务举借规模、使用、偿还情况

2019年经省上批准,核定我县地方政府债务限额197904万元,其中:一般债务限额177183万元、专项债务限额20721万元;当年新增债券限额27659万元。

2019年全县新增债务38544万元,其中:新增地方政府债券26792万元(一般债券18292万元、专项债券8500万元)、置换债券10630万元、外债转贷1122万元。以上所有债券资金已于当年拨付用款单位。新增地方政府债券26792万元具体项目为:土地收储中心南方制药退城入园土地收储2000万元、药谷小镇南侧开发及道路建设2500万元、县经济开发区储备地块2000万元、奋发山海协作产业园储备地块1000万元,南山商住地块开发项目1000万元、县实验小学迁建项目1000万元、县实验小学东部校园建设1000万元、药谷小镇幼儿园建设1000万元、药谷小镇主干道建设5000万元、全民健身活动中心建设2000万元、莆炎高速公路连接线项目建设1600万元、平安明溪500万元、数字明溪1500万元、扶贫项目500万元、乡村基础设施建设及产业发展等项目1000万元、公共事业服务大楼建设项目2000万元、市政基础设施建设(紫岭路改造及过境路口提升改造等)1132万元。置换债券10630万元具体项目为:到期2014年发行5年期地方政府债券6880万元、到期2016年发行3年期地方政府债券3750万元。外债转贷1122万元具体项目为:中国医疗卫生改革促进结果导向型项目1122万元。

2019年全县偿还债务12206万元,其中:置换债券置换债务10630万元、其他方式化解债务843万元、国债转贷生活垃圾处理场45万元、核销存量债务688万元(转入隐性债务系统,其中:文明办影剧院装修工程款15万元、住建局河滨公园提升改造建设项目673万元)。

截至2019年12月31日,全县地方政府债务余额共计163507万元,占我县债务限额197904万元的82.62%,未超过省上核定数。其中:一般债务146595万元、专项债务16912万元。债务余额中地方政府债券163163万元,占全县债务总额的99.79%,其中:置换债券49360万元,新增债券113803万元。2019年我县一般债务率为52.2%,专项债务率为17.7%,综合债务率为24.73%,所有债务率未达到警戒线。  

(七)盘活财政存量资金收支使用情况

2019年共收回财政存量资金4292万元,其中:财政专户存量1111万元、部门存量2302万元、省市专项460万元、流域专项存量150万元、债券项目存量269万元;2019年累计使用3568万元,其中:补充稳定调节基金517万元,统筹使用3051万元,结余资金724万元。目前结余资金已全部使用完毕。

二、2019年财政工作情况

2019年,财政工作在县委、县政府的正确领导下,认真贯彻执行县人大及其常委会的各项决议,紧紧围绕“保基本民生、保工资、保运转”这一主线,坚持稳中求进工作总基调,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定工作,完成全年主要目标任务,为决战决胜脱贫攻坚和建成小康社会打下良好基础,有力地推动全县经济社会持续健康发展。

强化收入组织,增强政财综合实力

在县委、县政府正确领导下,财政部门始终把组织收入作为第一要务。面对经济增速放缓、中央进一步加大减税降费力度等增收难题,积极做好财税体制改革等政策研究,加大与税务部门的协调配合力度,及时掌握税源、税收、税负动态变化情况,确保收入任务完成。2019年全县地方公共财政收入增长1.9%,全市排名第3位、组内排名第2位;税性比重71.35%,全市排名第5位、组内排名第2位;“五比五晒”地方财政综合指标组内排名第2位。

2、积极争取资金,推动民生基础设施建设

2019年以来,县财政部门加大同上级财政部门的沟通协调工作,及时掌握政策、资金分配信息,做好向上争取资金工作;同时主动联合县直部门和乡镇谋划项目,加强政策研究,积极争取上级支持。2019年共争取上级财政口(不含债券及耕地指标资金)补助资金95888万元,比上年增加182万元,增长0.2%,其中:争取财力补助资金38741万元,比上年增加2130万元,增长5.82%;争取到位新增地方政府债券资金26792万元,比2018年增加4661万元,增长21.06%。向上争取的资金主要用于“三保”支出以及教育、医疗、卫生、园区基础设施、高速公路及铁路建设等方面,缓解了县级财政支出压力,为推动我县民生基础设施建设提供强有力的资金保障。

创新工作机制,扎实开展财政投资评审。

开展财政投资项目评审工作以来,财政部门主动压缩评审时限,对所有送审项目的初步审查即送即审,符合报审规定的项目当天即安排评审;对县重点项目的评审还可预约送审时间,不分休息日,评审阶段时时介入跟进,在确保评审质量的同时,大力缩短评审时间。2019年共完成财政投资项目预算评审项目75个,评审项目资金34217.19万元,审定工程造价总额为31847.67万元,审减工程预算资金2369.52万元,平均审减率为6.92%,有效节约财政资金。

4.优化支出结构,保障民生重点支出。

2019年以来,县财政坚决贯彻过“紧日子”思想,新增财力和节约资金持续向民生重点支出及脱贫攻坚领域倾斜。2019年民生重点支出合计12.87亿元,占全县地方公共财政支出79.46%,比上年12.17亿元增加0.7亿元,增长5.75%,投入的资金主要用于教育、文化体育、医疗卫生、社会保障和就业等领域,进一步完善了我县各项民生基础设施。2019年财政扶贫资金投入7058.25万元,比上年3160.39万元增加3897.86万元,增长123.33%,扶贫资金主要用于重点贫困乡、村基础设施建设和产业发展方面,为2020年的脱贫摘帽奠定坚实基础。

5、转变管理方式,提升财政治理能力。

一是做好预算绩效管理工作,坚持“花钱必问效,无效必问责”,取消或消减低效无效的财政支出,逐步加大绩效管理覆盖率,进一步提高财政资金使用效益,2019年度我局获得三明市财政局2019年度预算绩效管理“进步单位”奖。二是加大财政结余结转资金清理收回力度,并形成长效工作机制,2019年共清理收回财政存量资金4292万元,统筹用于补齐民生短板及县委、县政府重大发展战略和重点领域改革等方面支出。三是推进预决算公开,加大预决算公开力度,除涉密部门外,全县所有部门预决算和“三公”经费预决算实行网上公开,公开率达100%。四是深入开展各项集中学习教育活动,提高干部队伍素质及拒腐防变的能力,树立良好的财政队伍形象。

从决算情况看,2019年全县财政及县本级财政预算执行情况总体良好,为我县经济持续健康发展与社会和谐稳定提供了有力保障。今年以来,突如其来的新冠肺炎疫情对我国经济社会发展带来前所未有的冲击,也加大了我县财政运行中存在着一些困难和问题,一是因疫情导致停工停产、产业链不畅、新出台税收优惠政策等因素加大财政增收难度;二是防疫支出、“六稳”“六保”支出等刚性支出不断出台,财政收支矛盾加大;三是部分资金绩效仍需进一步提升;四是对部门预算执行的监管有待加强。这些问题,需要在今后的工作中进一步采取有效措施,努力加以解决。

三、下阶段财政工作重点

1、加强财源建设。一是全面贯彻落实中央出台的减税降费政策,积极落实市委、市政府出台《关于进一步做好财源培植增加财政收入的若干措施》,加大总部经济引进和建设力度,做大做实总部经济,增加税收收入;二是及时兑现相关财政扶持优惠政策,促进我县总部经济、建筑业、服务业加快发展;三是加大园区基础设施建设资金投入,打造良好的营商环境平台吸引更多优质企业入驻。

 2、强化收入组织。一是加强与税务部门密切配合,做好房地产业税收征管,密切跟踪城区现有房地产项目建设和销售,确保相关税收及时足额入库。二是加强综合治税协税工作,加强各部门之间沟通联系,加快信息传递,加强对重点行业、企业和项目的税源监控,完善征管手段,堵塞征管漏洞,千方百计增加税收收入。三是加强非税收入征缴工作,确保全县非税收入及时足额入库。

3、积极向上争取支持。加强政策研究,用好苏区老区、国家生态文明建设示范县、县级基本财力保障县等牌子,积极与省财政厅等部门沟通联系,多跑、勤跑,争取更多的政策和资金支持,缓解收支矛盾。

4、强化预算执行约束,优化财政支出结构。要落实好“六稳”、“六保”要求,严把关口过紧日子,有保有压优化财政支出结构,开源节流确保收支平衡,在资金使用上讲求绩效,集中有限财力支持疫情防控和经济社会发展。

 

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