2017年度

福建省明溪城镇集体工业联合社部门决算

目 录

第一部分 部门概况 ..............................

一、部门职责 .....................................

二、机构设置 .......................................

三、部门主要工作总结...............................

第二部分2017年度部门决算表 .......................

一、收入支出决算总表 ...............................

二、收入决算表 ............................ .......

三、支出决算表 ...................................

四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............... ..

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .............

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........

九、部门决算相关信息统计表 ............................

十、政府采购情况表 ...................................

第三部分 2017年度部门决算情况说明 .................

一、收入支出决算总体情况说明 .......................

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

三、政府性基金支出决算情况说明 .....................

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………..

六、其他重要事项情况说明...................... .

第四部分 名词解释 .......................

单位:万元

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                            单位:万元

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      

                                                          单位:万元

九、 部门决算相关信息统计表                  

                                              单位:万元

十、 政府采购情况表                          

                                                单位:万元

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年城镇集体工业联合社年初结转和结余0.82万元，本年收入54.50万元，本年支出53.92万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1.40万元。

（一）2017年收入54.50万元，比2016年决算数增加14.83万元，增长37.38％，具体情况如下：

1.财政拨款收入54.50万元，其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.00万元。

（二）2017年支出53.92万元，比2016年决算数增加15.05万元，增长38.71％，具体情况如下：

1.基本支出53.92万元。其中，人员支出46.16万元，公用支出7.76万元。

2.项目支出0.00万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2017年一般公共预算拨款支出53.92万元，比上年决算数增加15.05万元，增长38.71%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）工资福利支出42.86万元，较上年决算数增加14.84万元，增长52.96%。主要原因是工资增加。

（二）商品和服务支出7.28万元，较上年决算数减少0.42万元，下降5.45%。主要原因是节约开支。

（三）对个人和家庭的补助3.30万元，较上年决算数增加1.13万元，增长51.83%。主要原因是住房公积金提高。

 （四）其他资本性支出0.48万元，上年无此科目。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2017没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出53.92万元，其中：

（一）人员经费46.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费7.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款2.71万元，同比增长185.26%。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费0.00万元。2017年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2016年相比因公出国（境）经费支出增长0.00%，主要原因是：无。
    （二）公务用车购置及运行费1.52万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费1.52万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量1辆。与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别增长0.00%和7.04%，主要是:汽车维修费用增加。
　　（三）公务接待费1.19万元。主要用于做好工艺美术行业工作及招商引资等方面的接待活动，累计接待20批次、接待总人数127人次。与2016年相比, 公务接待费支出增长25.26%，主要是:工作业务范围扩大。

六、预算绩效情况说明

本单位2017年度无进行项目绩效自评。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额0.48万元，其中：政府采购货物支出0.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价 50 万元（含）以上通用设备0台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）项目绩效自评报告

本单位2017年度无进行项目绩效自评。          

第四部份  名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。